Estrategia Trading Forex: Cómo operar Non-Farm Payrolls (NFP) 2019

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En XTrader te ense√Īaremos una estrategia day trading para operar el par de divisas EUR / USD cuando los datos de n√≥minas no agr√≠colas (Non-Farm) se publican (el primer viernes de cada mes). La estrategia incluye:

  • Bono Sin Dep√≥sito de 30 USD para que operes sin arriesgar capital propio.
  • Qu√© hacer antes de la liberaci√≥n.
  • C√≥mo entrar en una operaci√≥n y en qu√© direcci√≥n.
  • C√≥mo controlar el riesgo.
  • Cu√°ndo tomar beneficios (takeprofit, o ganancias).
  • Tambi√©n aborda el tama√Īo de la posici√≥n (cu√°n grande o peque√Īa debe ser la posici√≥n que debe tomar) ya que esto es parte de la gesti√≥n de riesgos en nuestro capital.

El reporte de n√≥minas no agr√≠colas es uno de los informes de noticias econ√≥micas m√°s esperados en el mercado Forex. Es publicado el primer viernes del mes a las 8:30 AM hora del este por la Oficina de Estad√≠sticas Laborales de los Estados Unidos. La publicaci√≥n de datos en realidad incluye una serie de estad√≠sticas, y no s√≥lo la PNF (que es el cambio en el n√ļmero de empleados en el pa√≠s, sin incluir los empleados de la granja, el gobierno, los empleados privados y sin fines de lucro). Otra m√©trica incluida en la publicaci√≥n de datos es la tasa de desempleo.

Al ser uno de los eventos de noticias económicas más esperados del mes, los pares de divisas (especialmente los que involucran al dólar estadounidense) suelen tener grandes movimientos de precios en los minutos y horas después de que se publican los datos. Esto hace que sea una gran oportunidad para los day traders con una estrategia sólida para aprovechar la volatilidad.

A continuación se muestra una estrategia de trading Forex, paso a paso, para operar la noticia fundamental o informe NFP (Non-Farm Payrolls Report).

Paso 1: Opere el EUR/USD después del informe de NFP

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El EUR/USD es el par de divisas m√°s negociado en el mundo, y por lo tanto normalmente proporciona el spread m√°s peque√Īo y un amplio movimiento de precios para hacer operaciones. Hay pocas razones para operar con otro par de divisas durante el informe NFP.

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EUR/USD es el par de divisas m√°s negociado en el mundo

Cierre todas las posiciones de trading del d√≠a anterior al menos 10 minutos antes de las 8:30 AM ET cuando los datos est√©n programados para ser liberados. Para esta estrategia NO tomamos posiciones antes del anuncio, m√°s bien no hacemos nada hasta que se publiquen los n√ļmeros de NFP. Cuando eso ocurre el precio har√° una gran subida o disminuci√≥n que normalmente dura unos minutos (a veces m√°s). Durante ese movimiento inicial no hacemos nada, s√≥lo esperamos.

Para esta estrategia, utilice un gr√°fico EUR/USD de 1 minuto.

Paso 2: El movimiento inicial establece la primera dirección comercial

El primero movimiento de nfp es el m√°s importante

Justo después de las 8:30 AM ET el precio subirá o caerá rápidamente, por lo general al menos 30 pips o más en un par de minutos. Cuanto mayor sea este movimiento inicial, mejor para fines de trading de día.

El movimiento inicial nos da la dirección comercial (larga o corta) para nuestra primera operación. Si el precio se mueve más de 30 pips más alto, vamos a querer ir largo (compras). Claro, sólo si se cumplen las condiciones o configuraciónes de trading válidas, las cuales analizaremos a continuación.

IMPORTANTE: En lenguaje financiero Cortos significa Ventas y Largos significa Compras

Si el precio cae más de 30 pips, en los pocos minutos después de la 8:30 AM lanzamiento, entonces vamos a estar buscando para ir corto (ventas) para nuestro primer trade. Nuevamente, sólo abriremos operaciones si se produce una configuración de trading válida.

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Si luego de la noticia el precio sube entonces buscaremos entradas alcistas. Pero si luego de la noticia el precio baja entonces buscaremos entradas bajistas.

En el gráfico anterior, el precio se mueve agresivamente más alto en los pocos minutos. Eso significa que vamos a buscar para comprar cuando se produce una configuración de trading válida.

Paso 3: Espere a que se presente la siguiente configuración de trading

El aumento o caída inicial en los momentos posteriores a las 8:30 AM nos permite saber en qué dirección estaremos operando. El siguiente paso es esperar a una configuración de trading. Puesto que a menudo hay mucha volatilidad en torno a las noticias, vamos a ver algunas variaciones en la configuración, ya que no hay dos días que sean exactamente iguales.

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Esto es lo que estamos esperando:

Después del movimiento inicial de 30 pips o más, debe haber un retroceso de al menos 5 barras (velas) de precio de un minuto. Esto significa que si el movimiento inicial fue hacia arriba, queremos ver el precio bajar y permanecer por debajo al menos con 5 barras o velas (no todas las velas necesitan ser bajistas). Preferiblemente el retroceso debe hacer un progreso significativo a la baja, pero no debe caer por debajo del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial.

Si el movimiento inicial fue hacia abajo, queremos ver al precio permanecer por encima de la vela de la noticia al menos con 5 barras. Preferiblemente el retroceso debe realizar un progreso significativo hacia arriba, pero no debe subir por encima del precio de las 8:30 AM donde comenzó el movimiento inicial hacia abajo.

Al esperar al menos un retroceso de 5 velas, usted debe dibujar una línea de tendencia a través de los máximos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia arriba) o a través de los mínimos de las barras de precios (si el movimiento inicial fue hacia abajo).

Abrir Compra o Venta:

Si el movimiento inicial fue hacia arriba, usted debe comprar cuando el precio de oferta rompe por encima de la línea de tendencia. Si el movimiento inicial fue hacia abajo, introduzca una operación corta (ventas) cuando el precio de oferta se mueva por debajo de la línea de tendencia.

Esta es la forma m√°s simple de la estrategia y es √ļtil en la mayor√≠a de las situaciones. Desafortunadamente, es bastante general, por lo que ocasionalmente el retroceso puede no proporcionar una l√≠nea de tendencia que sea √ļtil para la se√Īalizaci√≥n de una entrada. En tales casos, la entrada alternativa analizada a continuaci√≥n le puede ayudar.,

Método de entrada alternativa para la estrategia de NFT Forex

Si el precio retrocede más de la mitad de la distancia del movimiento inicial entonces este método alternativo se puede utilizar.

Una vez que el precio ha retrocedido más del 50% (puede utilizar una herramienta de retroceso de Fibonacci), esperamos a que el precio se consolide para al menos dos barras de precios. Eso significa que el precio se mueve hacia los lados durante al menos dos minutos. También recuerde marcar las zonas de consolidación en máximos y mínimos con líneas horizontales. En la siguiente imágen veremos paso a paso las consideraciones que tuvimos antes de abrir finalmente un a operación.

nfp reporte target stoploss takeprofit apertura de operacion de trading

La imagen anterior muestra un ejemplo de esta estrategia. Los rallyes de precios por lo que estamos buscando un trade de compras.

  1. En el círculo 1 vemos como el precio se acumula y se consolida, pero luego cae en lugar de repuntar por encima de la consolidación. En este caso, no hay trade, porque el precio no se mueve por encima del máximo de la consolidación. Mientras el precio se mantenga por encima de donde comenzó el movimiento inicial podemos seguir buscando operaciones de compras.
  2. Se forma otra consolidación. Aquí esperábamos otro trade alternativo que rompa por encima de la consolidación para abrir compras, en embargo eso no sucedió y el precio continuó bajando a traves del nivel del Movimiento Inicial. Cuando esto sucede ya no buscamos compras sino que pasamos a buscar entradas de ventas.
  3. Si el precio se mueve al menos 15 pips abajo de donde comenz√≥ el movimiento inicial, podemos buscar un trade en esta nueva direcci√≥n, despu√©s de un retroceso. En la imagen anterior el precio inicialmente se re√ļne, pero luego se derrumba y se mueve m√°s de 15 pips por debajo de donde comenz√≥ el movimiento inicial. Esta gran ca√≠da significa que ahora estamos buscando operaciones cortas (ventas). Cuando el precio comienza a retroceder, busque cualquiera de las se√Īales de entrada descritas en esta secci√≥n o la anterior. Marcamos con una l√≠nea de soporte la consolidaci√≥n que se form√≥ en el c√≠rculo 3 de la im√°gen la cual no fue rota por el precio que continu√≥ subiendo un poco m√°s.
  4. La consolidación en el círculo 4 fue finalmente rota por lo que establecemos la apertura de posiciones de ventas.
  5. El círculo 5 es una consolidación que funciona como stoploss. Ahí es donde ubicamos los stop de pérdidas.
  6. El objetivo de precios (take profit ubicado en el círculo 6) también se ha incluido en la imágen anterior, sin embargo, a continuación se explicará a detalle cómo establecer el objetivo de precios.

Paso 4: Establecer un objetivo de beneficio o toma de takeprofit

Debido a la volatilidad que rodea el anuncio de noticias, ¬Ņqu√© tan lejos se mueve el precio desde el precio 8:30 puede variar dram√°ticamente de un d√≠a NFP al siguiente. A veces s√≥lo se mueve 50 pips dentro de un par de horas, otras veces se mueve 300 pips o m√°s en una hora o dos.

Dicho esto, el movimiento inicial es todo lo que tenemos que darnos una idea de lo vol√°til que es el EURUSD en respuesta a este informe NFP.

Puesto que estamos esperando un retroceso antes de tomar una operación, una vez que ese retroceso comienza a ocurrir, tenemos que medir la distancia entre el precio 8:30 y el alto o bajo del movimiento inicial (si el precio comienza a saltar a las 8:29 en la misma dirección, incluir eso). Esto debe ser al menos 30 pips o más.

Ahora, dividimos ese n√ļmero a la mitad. Por ejemplo, si el precio se movi√≥ 43 pips en el movimiento inicial, dividido por la mitad ser√≠an 21.5 pips. Ese √ļltimo n√ļmero es cu√°ntos pips de distancia tendr√° su objetivo de takeprofit (una orden de compensaci√≥n para salir de la operaci√≥n en un beneficio) en relaci√≥n al precio de entrada.

EJERCICIO RESUELTO:

En la siguiente im√°gen se muestra una de las mismas operaciones que vimos antes. En este caso, el tama√Īo del movimiento inicial es de 115 pips. Cortado por la mitad, nuestro “objetivo de ganancias” es 57.5 pips.

nfp reporte target toma de beneficios take profit

Paso 5: El riesgo/beneficio y tama√Īo de la posici√≥n

Sólo debemos tomar una operación si su potencial de beneficio es al menos 1.5x su riesgo comercial. Idealmente, debe ser 2x o más (es decir, arriesgar 1 para ganar 2) . En los ejemplos anteriores el potencial de beneficio es de aproximadamente 3 veces el riesgo comercial.

El tama√Īo de la posici√≥n tambi√©n es muy importante. S√≥lo arriesgue el 1% de su capital en una operaci√≥n. Eso significa que su riesgo comercial, multiplicado por la cantidad de lotes que usted compra, no debe ser m√°s de 1/100 de su cuenta. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $5,000, puede arriesgar hasta $50 por operaci√≥n (1% de $5,000).

Adaptar el Método, No Copiarlo

El método descrito anteriormente es una directriz. Es imposible describir cómo operar con todas las variaciones posibles de la estrategia que podría ocurrir. Nuestra explicación sirve para comprender las pautas y por qué están ahí, así que si las condiciones son ligeramente diferentes en un día en particular puedes adaptarte.

Opere la estrategia varias veces y entienda la lógica de las directrices. Eso te hará mucho más adaptable, y podrás adaptar la estrategia a casi cualquier condición que pueda desarrollarse al operar con las secuelas del informe NFP.

También puede encontrar que bajo ciertas condiciones el precio objetivo no es realista para el movimiento que el mercado está viendo. Dependiendo del precio de entrada, el objetivo puede estar fuera del ámbito de la posibilidad, o puede ser extremadamente conservador. Una vez más, toca adaptarse a las condiciones del día.

Palabra final – Practica antes de hacer trading en Cuenta Real

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